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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 362.00 | 50 711.00 | 4 651.00 | 55 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 480.00 | 53 771.00 | 105 709.00 | 159 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 345.00 | | 208 345.00 | 208 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 825.00 | 53 771.00 | 314 054.00 | 367 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 78 791.00 | 66 844.00 | | 78 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 862.00 | 23 947.00 | | 28 862.00 |
DL TOTAL (I) | 239 653.00 | 222 791.00 | | 239 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 163.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 373.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 3 839.00 | | 11 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 692.00 | 55 160.00 | | 57 692.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 9 660.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 401.00 | 69 196.00 | | 74 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 054.00 | 291 987.00 | | 314 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 401.00 | 69 196.00 | | 74 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 163.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 165.00 | | 555 165.00 | 555 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 165.00 | | 555 165.00 | 555 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 378.00 | 8 727.00 | | 2 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 405.00 | 54 296.00 | | 53 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 2 503.00 | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 553.00 | 631 111.00 | | 557 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 691.00 | 607 165.00 | | 528 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 862.00 | 23 947.00 | | 28 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 401.00 | | 1 080.00 | 158 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 284.00 | | 1 078.00 | 54 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 2.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 542.00 | 4 229.00 | | 49 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 482.00 | 4 229.00 | | 46 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |