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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 284.00 | 46 482.00 | 7 802.00 | 54 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 401.00 | 49 542.00 | 108 859.00 | 158 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
BZ Autres créances | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CF Disponibilités | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 528.00 | 49 542.00 | 291 987.00 | 341 528.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 844.00 | 51 225.00 | | 66 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 947.00 | 27 619.00 | | 23 947.00 |
DL TOTAL (I) | 222 791.00 | 210 844.00 | | 222 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 254.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 6 326.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 12 565.00 | | 3 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 160.00 | 50 150.00 | | 55 160.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | 21 512.00 | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 196.00 | 90 807.00 | | 69 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 987.00 | 301 651.00 | | 291 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 196.00 | 90 807.00 | | 69 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 254.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 384.00 | | 622 384.00 | 622 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 384.00 | | 622 384.00 | 622 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 727.00 | 2 550.00 | | 8 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 296.00 | 53 902.00 | | 54 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 243.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 643.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 111.00 | 605 552.00 | | 631 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 165.00 | 577 932.00 | | 607 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 947.00 | 27 619.00 | | 23 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 149.00 | | 2 251.00 | 156 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 036.00 | | 2 248.00 | 52 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 3.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202.00 | 5 340.00 | | 44 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 142.00 | 5 340.00 | | 41 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 307.00 | 48 275.00 | 31.00 | 48 307.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |