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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 608.00 | 54 803.00 | 34 805.00 | 89 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 852.00 | 54 803.00 | 74 049.00 | 128 852.00 |
060 Stock marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
110 Total général Actif | 134 015.00 | 54 803.00 | 79 213.00 | 134 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 841.00 | 2 973.00 | | 2 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 562.00 | 44 213.00 | | 40 562.00 |
230 Autres produits | 27 361.00 | 4 480.00 | | 27 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 764.00 | 51 666.00 | | 70 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276.00 | 1 772.00 | | 1 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 239.00 | -91.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 19 575.00 | 20 845.00 | | 19 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 976.00 | 5 118.00 | | 4 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 344.00 | 12 100.00 | | 16 344.00 |
252 Charges sociales | 7 531.00 | 5 870.00 | | 7 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | 946.00 | | 1 067.00 |
262 Autres charges | 947.00 | 201.00 | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 955.00 | 46 760.00 | | 51 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 809.00 | 4 907.00 | | 18 809.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 1 077.00 | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 575.00 | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 359.00 | 3 255.00 | | 15 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 022.00 | | | 3 022.00 |