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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 116.00 | 55 902.00 | 34 214.00 | 90 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 360.00 | 55 902.00 | 73 458.00 | 129 360.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
110 Total général Actif | 133 630.00 | 55 902.00 | 77 728.00 | 133 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 361.00 | 2 841.00 | | 2 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 499.00 | 40 562.00 | | 39 499.00 |
230 Autres produits | 23 065.00 | 27 361.00 | | 23 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 926.00 | 70 764.00 | | 64 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482.00 | 1 276.00 | | 1 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | 239.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 24 673.00 | 19 575.00 | | 24 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | 4 976.00 | | 5 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 195.00 | 16 344.00 | | 16 195.00 |
252 Charges sociales | 7 662.00 | 7 531.00 | | 7 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | 1 067.00 | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 947.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 498.00 | 51 955.00 | | 57 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 428.00 | 18 809.00 | | 7 428.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 753.00 | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 2 696.00 | | 1 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 897.00 | 15 359.00 | | 5 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 242.00 | | | 4 242.00 |