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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 052.00 | 44 889.00 | 36 162.00 | 81 052.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 296.00 | 44 889.00 | 75 407.00 | 120 296.00 |
060 Stock marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
072 Créances – Autres | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
084 Disponibilités | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
110 Total général Actif | 135 425.00 | 44 889.00 | 90 536.00 | 135 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 642.00 | 1 905.00 | | 1 642.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 544.00 | 1 719.00 | | 1 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 036.00 | 38 418.00 | | 37 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 804.00 | | |
230 Autres produits | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 223.00 | 50 846.00 | | 43 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 047.00 | 1 145.00 | | 1 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | -35.00 | | -57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 985.00 | 930.00 | | 985.00 |
242 Autres charges externes. | 21 324.00 | 15 746.00 | | 21 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | 4 470.00 | | 5 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 980.00 | 16 148.00 | | 11 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | 1 221.00 | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 089.00 | 39 624.00 | | 42 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 134.00 | 11 222.00 | | 1 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 232.00 | | |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 847.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 964.00 | 10 604.00 | | 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 510.00 | | | 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 198.00 | | | 114 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 431.00 | | | 3 431.00 |