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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 953.00 | 42 631.00 | 32 322.00 | 74 953.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 198.00 | 42 631.00 | 71 566.00 | 114 198.00 |
060 Stock marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
110 Total général Actif | 121 308.00 | 42 631.00 | 78 676.00 | 121 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 395.00 | 2 685.00 | | 2 395.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 929.00 | 1 452.00 | | 2 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 118.00 | 41 174.00 | | 39 118.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 18 866.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 443.00 | 64 177.00 | | 47 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195.00 | 1 699.00 | | 1 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | -19.00 | | 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 759.00 | 1 024.00 | | 1 759.00 |
242 Autres charges externes. | 17 311.00 | 23 641.00 | | 17 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | 5 398.00 | | 6 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 431.00 | 16 897.00 | | 18 431.00 |
252 Charges sociales | 458.00 | 6 911.00 | | 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 221.00 | 1 176.00 | | 1 221.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 199.00 | 56 727.00 | | 47 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243.00 | 7 451.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 297.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 1 052.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | 6 102.00 | | 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 864.00 | | | 129 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 617.00 | | | 2 617.00 |