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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 551.00 | 16 577.00 | 3 974.00 | 20 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 775.00 | 25 827.00 | 5 948.00 | 31 775.00 |
BT Marchandises | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 817.00 | | 247 817.00 | 247 817.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CF Disponibilités | 267 656.00 | | 267 656.00 | 267 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 301.00 | | 537 301.00 | 537 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 076.00 | 25 827.00 | 543 249.00 | 569 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 2 294.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 68 982.00 | 58 170.00 | | 68 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | 30 328.00 | | 26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 199 197.00 | 190 792.00 | | 199 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 149.00 | 144 243.00 | | 144 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 903.00 | 128 277.00 | | 107 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 052.00 | 272 520.00 | | 344 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 249.00 | 463 312.00 | | 543 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 052.00 | 272 520.00 | | 344 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 766.00 | 206 234.00 | 2 457 000.00 | 2 250 766.00 |
FG Production vendue services | 13 303.00 | 1 864.00 | 15 167.00 | 13 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 069.00 | 208 098.00 | 2 472 167.00 | 2 264 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | 416.00 | | -3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 672.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 587.00 | 2 152 691.00 | | 2 476 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 181.00 | 2 122 363.00 | | 2 450 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 405.00 | 30 328.00 | | 26 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 936.00 | 2 112.00 | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 718.00 | | 3 430.00 | 30 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 974.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 2 313.00 | 31 775.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 20 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 567.00 | | 3 297.00 | 19 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | 133.00 | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 490.00 | 3 650.00 | 2 313.00 | 24 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | 3 650.00 | 2 313.00 | 15 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 149.00 | 144 149.00 | | 144 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 817.00 | | | 247 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 726.00 | 254 752.00 | 1 974.00 | 256 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 052.00 | 344 052.00 | | 344 052.00 |