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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 601.00 | 38 028.00 | 41 573.00 | 79 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 945.00 | 47 278.00 | 48 667.00 | 95 945.00 |
BT Marchandises | 206 453.00 | | 206 453.00 | 206 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 527.00 | | 489 527.00 | 489 527.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 439 629.00 | | 439 629.00 | 439 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 139.00 | | 1 157 139.00 | 1 157 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 084.00 | 47 278.00 | 1 205 806.00 | 1 253 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 785.00 | 146 281.00 | | 136 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 926.00 | 330 503.00 | | 440 926.00 |
DL TOTAL (I) | 687 710.00 | 586 785.00 | | 687 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 108.00 | 225 858.00 | | 369 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 987.00 | 188 748.00 | | 148 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 095.00 | 594 606.00 | | 518 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 806.00 | 1 181 391.00 | | 1 205 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 095.00 | 594 606.00 | | 518 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 800 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 804 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 923.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 859.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 859.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -859.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 092.00 | 125 101.00 | | 168 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 207.00 | 4 329 244.00 | | 3 811 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 281.00 | 3 998 741.00 | | 3 370 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 926.00 | 330 503.00 | | 440 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 932.00 | 13.00 | | 95 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 081.00 | 13.00 | | 7 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 355.00 | 11 923.00 | | 35 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 105.00 | 11 923.00 | | 26 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 108.00 | 369 108.00 | | 369 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 489 527.00 | 489 527.00 | | 489 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 057.00 | 490 964.00 | 7 094.00 | 498 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 095.00 | 518 095.00 | | 518 095.00 |