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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 430.00 | 99 787.00 | 20 643.00 | 120 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 271.00 | 80 700.00 | 49 571.00 | 130 271.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 201.00 | 180 487.00 | 107 715.00 | 288 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 841.00 | | 289 841.00 | 289 841.00 |
BZ Autres créances | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CF Disponibilités | 333 957.00 | | 333 957.00 | 333 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 729.00 | | 658 729.00 | 658 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 930.00 | 180 487.00 | 766 444.00 | 946 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 251 382.00 | 227 711.00 | | 251 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 247.00 | 53 671.00 | | 128 247.00 |
DL TOTAL (I) | 387 879.00 | 289 632.00 | | 387 879.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 967.00 | 19 753.00 | | 14 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | 2 378.00 | | 6 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 356.00 | 133 900.00 | | 71 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 176.00 | 130 701.00 | | 149 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 086.00 | 126 587.00 | | 131 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 565.00 | 413 319.00 | | 373 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 444.00 | 717 951.00 | | 766 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 742.00 | 398 548.00 | | 363 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 151.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 227.00 | 197 210.00 | 1 643 437.00 | 1 446 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 227.00 | 197 210.00 | 1 643 437.00 | 1 446 227.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 902.00 | 29 080.00 | | 23 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 374.00 | 90.00 | | 16 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 374.00 | 16 295.00 | | 16 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -16 295.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 856.00 | 7 547.00 | | 47 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 329.00 | 1 481 024.00 | | 1 659 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 082.00 | 1 427 353.00 | | 1 531 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 247.00 | 53 671.00 | | 128 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 704.00 | 7 602.00 | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 864.00 | 12 623.00 | | 167 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 772.00 | 340 772.00 | | 340 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 209.00 | 292 385.00 | 9 823.00 | 302 209.00 |