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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 868.00 | 84 396.00 | 13 473.00 | 97 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 583.00 | 82 836.00 | 50 747.00 | 133 583.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 451.00 | 167 232.00 | 86 220.00 | 253 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 928.00 | | 456 928.00 | 456 928.00 |
BZ Autres créances | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
CF Disponibilités | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 206.00 | | 700 206.00 | 700 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 657.00 | 167 232.00 | 786 425.00 | 953 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 329 629.00 | 251 382.00 | | 329 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 107.00 | 128 247.00 | | -10 107.00 |
DL TOTAL (I) | 327 771.00 | 387 879.00 | | 327 771.00 |
DP Provisions pour risques | 4 434.00 | 5 000.00 | | 4 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 434.00 | 5 000.00 | | 4 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 786.00 | 14 967.00 | | 39 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 6 979.00 | | 3 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 035.00 | 149 176.00 | | 211 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 926.00 | 131 086.00 | | 194 926.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 220.00 | 373 565.00 | | 454 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 425.00 | 766 444.00 | | 786 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 562.00 | 363 742.00 | | 433 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 918.00 | 196.00 | | 8 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 487.00 | 29 536.00 | 42 791.00 | 180 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 487.00 | 29 536.00 | 42 791.00 | 180 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 434.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 434.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 035.00 | 211 035.00 | | 211 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 786.00 | 19 129.00 | 20 657.00 | 39 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 926.00 | 194 926.00 | | 194 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 378.00 | 581 878.00 | 500.00 | 582 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 220.00 | 433 563.00 | 20 657.00 | 454 220.00 |