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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 868.00 | 91 060.00 | 6 809.00 | 97 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 383.00 | 86 955.00 | 29 428.00 | 116 383.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 751.00 | 178 014.00 | 56 737.00 | 234 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 802.00 | | 333 802.00 | 333 802.00 |
BZ Autres créances | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 361.00 | | 472 361.00 | 472 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 113.00 | 178 014.00 | 529 098.00 | 707 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 319 521.00 | 329 629.00 | | 319 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 131.00 | -10 107.00 | | -142 131.00 |
DL TOTAL (I) | 185 641.00 | 327 771.00 | | 185 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 779.00 | 39 786.00 | | 104 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 622.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 372.00 | 211 035.00 | | 108 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 127.00 | 194 926.00 | | 101 127.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | 4 851.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 458.00 | 454 220.00 | | 343 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 098.00 | 786 425.00 | | 529 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 319.00 | 433 562.00 | | 331 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 814.00 | 8 918.00 | | 56 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 232.00 | 25 464.00 | 14 681.00 | 167 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 232.00 | 25 464.00 | 14 681.00 | 167 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 779.00 | 92 640.00 | 12 139.00 | 104 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 726.00 | 455 226.00 | 500.00 | 455 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 372.00 | 312 233.00 | 12 139.00 | 324 372.00 |