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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 265.00 | 50 460.00 | 20 805.00 | 71 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 282.00 | 118 299.00 | 7 983.00 | 126 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 047.00 | 168 758.00 | 49 288.00 | 218 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 249.00 | 5 255.00 | 479 993.00 | 485 249.00 |
BZ Autres créances | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CF Disponibilités | 487 781.00 | | 487 781.00 | 487 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 003.00 | 5 255.00 | 1 029 748.00 | 1 035 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 050.00 | 174 014.00 | 1 079 036.00 | 1 253 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 208 726.00 | 147 391.00 | | 208 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 936.00 | 91 336.00 | | 158 936.00 |
DL TOTAL (I) | 375 912.00 | 246 976.00 | | 375 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 585.00 | 22 046.00 | | 326 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 918.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 521.00 | 13 427.00 | | 26 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 701.00 | 135 620.00 | | 157 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 946.00 | 123 914.00 | | 143 946.00 |
EA Autres dettes | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 124.00 | 295 925.00 | | 703 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 036.00 | 542 901.00 | | 1 079 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 674.00 | 294 399.00 | | 391 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 3 412.00 | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 613.00 | | 1 878 613.00 | 1 878 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 613.00 | | 1 878 613.00 | 1 878 613.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 028.00 | 3 115.00 | | 9 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 776.00 | 37 225.00 | | 35 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 371.00 | 1 144.00 | | 24 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 471.00 | 1 144.00 | | 32 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 315.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 3 230.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 266.00 | -2 086.00 | | 32 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | 601.00 | | 17 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 739.00 | 1 424 380.00 | | 1 911 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 803.00 | 1 333 045.00 | | 1 752 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 936.00 | 91 336.00 | | 158 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | 4 229.00 | | 5 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 751.00 | | 24 383.00 | 243 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 088.00 | 218 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 088.00 | 197 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 249.00 | | 24 383.00 | 223 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 088.00 | 19 759.00 | 50 088.00 | 199 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 088.00 | 19 759.00 | 50 088.00 | 199 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 701.00 | 157 701.00 | | 157 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 585.00 | 15 135.00 | 311 450.00 | 326 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 538.00 | 509 538.00 | | 509 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 038.00 | 509 538.00 | 500.00 | 510 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 603.00 | 365 153.00 | 311 450.00 | 676 603.00 |