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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 196.00 | 57 115.00 | 37 081.00 | 94 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 731.00 | 168 841.00 | 50 889.00 | 219 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 888.00 | 228 787.00 | 134 100.00 | 362 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 185.00 | 116 534.00 | 1 720 651.00 | 1 837 185.00 |
BZ Autres créances | 195 069.00 | | 195 069.00 | 195 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 502 289.00 | | 502 289.00 | 502 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 375.00 | 116 534.00 | 2 593 841.00 | 2 710 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 264.00 | 345 321.00 | 2 727 942.00 | 3 073 264.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 409 437.00 | | | 409 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 811.00 | | | 400 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 249.00 | | | 1 030 249.00 |
DP Provisions pour risques | 309 521.00 | | | 309 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 521.00 | | | 309 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 070.00 | | | 725 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 892.00 | | | 483 892.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 171.00 | | | 1 388 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 942.00 | | | 2 727 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 171.00 | | | 1 388 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 101.00 | 1 190.00 | 3 403 291.00 | 3 402 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 101.00 | 1 190.00 | 3 403 291.00 | 3 402 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 534.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 356.00 | | | 190 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 643.00 | | | 3 441 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 832.00 | | | 3 040 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 811.00 | | | 400 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 066.00 | | 33 222.00 | 346 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 362 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 313 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 706.00 | | 32 622.00 | 297 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 529.00 | | 600.00 | 45 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 281.00 | 36 931.00 | 7 425.00 | 199 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 450.00 | 36 931.00 | 7 425.00 | 196 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 521.00 | | | 309 521.00 |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 81 534.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 81 534.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 521.00 | 81 534.00 | | 344 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 070.00 | 725 070.00 | | 725 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 401.00 | | | 1 639 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 784.00 | | | 197 784.00 |
VB T. V. A. | 187 937.00 | | | 187 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VI Groupe et associés | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 451.00 | 2 032 336.00 | 46 114.00 | 2 078 451.00 |
VW T.V.A. | 294 862.00 | 294 862.00 | | 294 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 171.00 | 1 388 171.00 | | 1 388 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
ST Autres comptes | 273 610.00 | | | 273 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
YT Sous‐traitance | 430 924.00 | | | 430 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 876 366.00 | | | 876 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 825.00 | | | 584 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 394.00 | | | 244 394.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 693 592.00 | | | 1 693 592.00 |