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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 195.00 | 296.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 476.00 | 79 657.00 | 36 819.00 | 116 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 970.00 | 208 672.00 | 25 299.00 | 233 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 066.00 | 291 524.00 | 108 542.00 | 400 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 772.00 | 139 005.00 | 1 328 768.00 | 1 467 772.00 |
BZ Autres créances | 321 865.00 | | 321 865.00 | 321 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 984.00 | 970.00 | 45 014.00 | 45 984.00 |
CF Disponibilités | 1 621 727.00 | | 1 621 727.00 | 1 621 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 035.00 | 139 974.00 | 3 485 061.00 | 3 625 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 101.00 | 431 498.00 | 3 593 603.00 | 4 025 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 974 489.00 | 782 249.00 | | 974 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 415.00 | 222 240.00 | | 178 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 904.00 | 1 224 489.00 | | 1 372 904.00 |
DP Provisions pour risques | 309 522.00 | 309 522.00 | | 309 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 347.00 | 268 516.00 | | 513 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 822 869.00 | 578 038.00 | | 822 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 051.00 | 58 275.00 | | 43 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 980.00 | 821 942.00 | | 823 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 013.00 | 587 560.00 | | 420 013.00 |
EA Autres dettes | 14 171.00 | 1 668.00 | | 14 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 616.00 | 11 592.00 | | 96 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 831.00 | 1 481 037.00 | | 1 397 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 603.00 | 3 283 564.00 | | 3 593 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 351.00 | | 15 993.00 | 385 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 400 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 350 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 731.00 | | 15 993.00 | 335 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 292.00 | 27 765.00 | 532.00 | 264 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 220.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 317.00 | 27 545.00 | 532.00 | 261 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 038.00 | 244 831.00 | | 578 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 980.00 | 823 980.00 | | 823 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 772.00 | 1 301 004.00 | 166 768.00 | 1 467 772.00 |
VI Groupe et associés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VP Divers | 321 864.00 | 321 864.00 | | 321 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 013.00 | 420 013.00 | | 420 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 379.00 | 1 625 496.00 | 212 883.00 | 1 838 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 831.00 | 1 397 831.00 | | 1 397 831.00 |