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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 975.00 | 515.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 761.00 | 66 918.00 | 34 843.00 | 101 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 970.00 | 194 399.00 | 39 572.00 | 233 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 351.00 | 264 292.00 | 121 059.00 | 385 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 963.00 | | 163 963.00 | 163 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 408.00 | 114 999.00 | 2 137 409.00 | 2 252 408.00 |
BZ Autres créances | 233 151.00 | | 233 151.00 | 233 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 614 014.00 | | 614 014.00 | 614 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 504.00 | 114 999.00 | 3 162 505.00 | 3 277 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 854.00 | 379 291.00 | 3 283 564.00 | 3 662 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 782 249.00 | 409 438.00 | | 782 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 240.00 | 400 812.00 | | 222 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 489.00 | 1 030 249.00 | | 1 224 489.00 |
DP Provisions pour risques | 309 522.00 | 109 522.00 | | 309 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 516.00 | | | 268 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 038.00 | 109 522.00 | | 578 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 275.00 | 92 606.00 | | 58 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 942.00 | 725 071.00 | | 821 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 560.00 | 483 893.00 | | 587 560.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 592.00 | 40 690.00 | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 037.00 | 1 388 172.00 | | 1 481 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 564.00 | 2 727 943.00 | | 3 283 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 707 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 707 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 118.00 | |
GE Autres charges | | | 74 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 487.00 | 190 356.00 | | 225 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 084.00 | 3 441 644.00 | | 3 844 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 844.00 | 3 040 832.00 | | 3 621 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 240.00 | 400 812.00 | | 222 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 888.00 | | | 362 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 928.00 | | | 313 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 788.00 | 35 655.00 | | 228 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 144.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 957.00 | 35 511.00 | | 225 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 522.00 | 268 516.00 | | 309 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 522.00 | 268 516.00 | | 309 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 942.00 | 821 942.00 | | 821 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 408.00 | | | 2 252 408.00 |
VI Groupe et associés | 59 945.00 | 59 943.00 | | 59 945.00 |
VP Divers | 233 150.00 | | | 233 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 560.00 | 587 560.00 | | 587 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 368.00 | 2 489 253.00 | 46 115.00 | 2 535 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 037.00 | 1 481 037.00 | | 1 481 037.00 |