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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 3 282.00 | 3 378.00 | 6 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 937.00 | 94 483.00 | 19 454.00 | 113 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 527.00 | 197 660.00 | 86 867.00 | 284 527.00 |
AX Avances et acomptes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 222.00 | 295 424.00 | 157 798.00 | 453 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 867.00 | 44 573.00 | 1 129 294.00 | 1 173 867.00 |
BZ Autres créances | 179 424.00 | | 179 424.00 | 179 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CF Disponibilités | 1 464 846.00 | | 1 464 846.00 | 1 464 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 042.00 | 44 573.00 | 2 993 469.00 | 3 038 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 264.00 | 339 997.00 | 3 151 267.00 | 3 491 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 573.00 | 1 315 866.00 | | 1 349 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 363.00 | 83 707.00 | | 47 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 936.00 | 1 619 573.00 | | 1 616 936.00 |
DP Provisions pour risques | 309 522.00 | 309 522.00 | | 309 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 522.00 | 309 522.00 | | 309 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 557.00 | 71 251.00 | | 49 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 567.00 | 853 204.00 | | 722 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 274.00 | 351 590.00 | | 337 274.00 |
EA Autres dettes | 115 412.00 | 98 210.00 | | 115 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 809.00 | 1 376 714.00 | | 1 224 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 267.00 | 3 305 809.00 | | 3 151 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 697.00 | | 47 970.00 | 463 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 446.00 | 453 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 446.00 | 400 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 908.00 | | 47 970.00 | 410 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 904.00 | 35 965.00 | 58 446.00 | 317 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 2 000.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 623.00 | 33 965.00 | 58 446.00 | 316 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 522.00 | | | 309 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 522.00 | | | 309 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 567.00 | 722 567.00 | | 722 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 274.00 | 337 274.00 | | 337 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 867.00 | 1 056 371.00 | 117 496.00 | 1 173 867.00 |
VI Groupe et associés | 164 969.00 | 164 969.00 | | 164 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 424.00 | 179 424.00 | | 179 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 724.00 | 1 239 113.00 | 163 611.00 | 1 402 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 809.00 | 1 224 809.00 | | 1 224 809.00 |