| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 120 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
AN Terrains | | | 852 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 756 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 768 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 440 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 778 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 583 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | | | 6 307 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 571 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 131 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 781 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 221 000.00 | |
CU Autres participations | 23 175 073.00 | 12 734 000.00 | 10 441 073.00 | 23 175 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 054 000.00 | 6 054 000.00 | | 6 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 167 000.00 | 5 636 000.00 | | 8 167 000.00 |
DG Autres réserves | 750 116.00 | 750 116.00 | | 750 116.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 000.00 | | | 1 802 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 861.00 | 1 896 357.00 | | 1 606 861.00 |
DL TOTAL (I) | 15 775 000.00 | 16 091 000.00 | | 15 775 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 383 000.00 | 2 324 000.00 | | 2 383 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 549 000.00 | 2 515 000.00 | | 2 549 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 233 000.00 | 7 360 000.00 | | 9 233 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 557 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 000.00 | 4 738 000.00 | | 5 149 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687 000.00 | 3 756 000.00 | | 3 687 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783 000.00 | 111 000.00 | | 783 000.00 |
EA Autres dettes | 430 000.00 | 355 000.00 | | 430 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 000.00 | 1 398 000.00 | | 599 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 898 000.00 | 19 284 000.00 | | 19 898 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 221 000.00 | 37 891 000.00 | | 38 221 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -248 000.00 | 4 401 000.00 | | -248 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 166 000.00 | 191 000.00 | | 166 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 467 000.00 | |
FM Production stockée | | | -159 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 116 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 434 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 035 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 187 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 541 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 694 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -4 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 000.00 | 342 000.00 | | 366 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 701.00 | 3 174 864.00 | | 2 761 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 840.00 | 1 278 508.00 | | 1 154 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 861.00 | 1 896 356.00 | | 1 606 861.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -352 000.00 | 3 109 000.00 | | -352 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -675 000.00 | -675 000.00 | | -675 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 427 000.00 | 5 076 000.00 | | 427 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -248 000.00 | 4 401 000.00 | | -248 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -248 000.00 | 4 401 000.00 | | -248 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807.00 | 276.00 | 1 530.00 | 1 807.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032.00 | 478.00 | 1 554.00 | 2 032.00 |