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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 770 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
AN Terrains | | | 852 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 191 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 540 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 381 000.00 | |
BF Prêts | | | 374 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 123 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 960 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 393 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 908 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 43 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 873 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 401 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 175 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 167 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 920 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 043 000.00 | |
CU Autres participations | 23 175 073.00 | 12 734 000.00 | 10 441 073.00 | 23 175 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 054 000.00 | 6 054 000.00 | | 6 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 641.00 | 214 641.00 | | 214 641.00 |
DG Autres réserves | 1 141 000.00 | 7 828 000.00 | | 1 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 000.00 | 1 802 000.00 | | 1 675 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 739.00 | -126 483.00 | | 10 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 538 000.00 | 8 898 000.00 | | 6 538 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 369 000.00 | 2 234 000.00 | | 2 369 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 512 000.00 | 2 378 000.00 | | 2 512 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 832 000.00 | 10 318 000.00 | | 7 832 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 000.00 | 172 000.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 000.00 | 7 690 000.00 | | 4 158 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045 000.00 | 4 415 000.00 | | 6 045 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 207 000.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 2 164 000.00 | 1 436 000.00 | | 2 164 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 000.00 | 979 000.00 | | 694 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 993 000.00 | 25 217 000.00 | | 20 993 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 043 000.00 | 36 492 000.00 | | 30 043 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 332 000.00 | -6 787 000.00 | | -2 332 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 523 000.00 | 42 683 000.00 | 46 206 000.00 | 3 523 000.00 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 000.00 | 42 683 000.00 | 46 206 000.00 | 3 523 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 481 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 475 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 346 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 917 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 370 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 230 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 604 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 000.00 | 148 000.00 | | 355 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 000.00 | 148 000.00 | | 355 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 000.00 | -148 000.00 | | -355 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 000.00 | -157 000.00 | | 153 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 084.00 | 1 292 967.00 | | 925 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 345.00 | 1 419 449.00 | | 914 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 739.00 | -126 483.00 | | 10 739.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -16 000.00 | -2 985 000.00 | | -16 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -675 000.00 | -675 000.00 | | -675 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 657 000.00 | -6 111 000.00 | | -1 657 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 332 000.00 | -6 787 000.00 | | -2 332 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 332 000.00 | -6 787 000.00 | | -2 332 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 000.00 | 420 000.00 | 1 042 000.00 | 1 462 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 730 000.00 | 241 000.00 | 2 489 000.00 | 2 730 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723 000.00 | 254 000.00 | 1 469 000.00 | 1 723 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 000.00 | 758 000.00 | 2 511 000.00 | 3 269 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 000.00 | 1 011 000.00 | 2 489 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |