| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 445 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
AN Terrains | | | 852 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 919 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 4 713.00 | 411.00 | 5 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 677 000.00 | |
BF Prêts | | | 422 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 180 197.00 | 12 738 713.00 | 10 441 484.00 | 23 180 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 954 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 651 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 388 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 1 779 719.00 | | 1 779 719.00 | 1 779 719.00 |
CF Disponibilités | 287 658.00 | | 287 658.00 | 287 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 98 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 193 377.00 | | 2 193 377.00 | 2 193 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 373 575.00 | 12 738 713.00 | 12 634 861.00 | 25 373 575.00 |
CU Autres participations | 23 175 073.00 | 12 734 000.00 | 10 441 073.00 | 23 175 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 054 208.00 | 6 054 208.00 | | 6 054 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 641.00 | 134 298.00 | | 214 641.00 |
DG Autres réserves | 2 276 634.00 | 750 116.00 | | 2 276 634.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 539.00 | 1 801 539.00 | | 1 801 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 483.00 | 1 606 861.00 | | -126 483.00 |
DL TOTAL (I) | 10 220 539.00 | 10 347 022.00 | | 10 220 539.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 879.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 879.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 18.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 000.00 | 16 000.00 | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 722.00 | 8 469.00 | | 32 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 034.00 | 410 290.00 | | 714 034.00 |
EA Autres dettes | 1 667 533.00 | 1 613 535.00 | | 1 667 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 000.00 | 599 000.00 | | 979 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 322.00 | 2 032 312.00 | | 2 414 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 634 861.00 | 12 412 213.00 | | 12 634 861.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 787 000.00 | -248 000.00 | | -6 787 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 144 000.00 | 166 000.00 | | 144 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 698 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 797 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 516 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 726.00 | | | -126 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 038.00 | -31 104.00 | | 233 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 967.00 | 2 761 701.00 | | 1 292 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 449.00 | 1 154 840.00 | | 1 419 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 483.00 | 1 606 861.00 | | -126 483.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 985 000.00 | -352 000.00 | | -2 985 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -675 000.00 | -675 000.00 | | -675 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 111 000.00 | 427 000.00 | | -6 111 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 787 000.00 | -248 000.00 | | -6 787 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 787 000.00 | -248 000.00 | | -6 787 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 1 622 000.00 | | | 1 622 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 000.00 | 355 000.00 | 1 272 000.00 | 1 627 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 000.00 | 611 000.00 | 1 295 000.00 | 1 906 000.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 000.00 | 1 142 000.00 | 1 272 000.00 | 2 415 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |