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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 94 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
AN Terrains | | | 852 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 277 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | 311 000.00 | |
BF Prêts | | | 333 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 175 073.00 | 12 734 000.00 | 10 441 073.00 | 23 175 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 992 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 345 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 178 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 212 826.00 | | 2 212 826.00 | 2 212 826.00 |
CF Disponibilités | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 102 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 298 595.00 | | 2 298 595.00 | 2 298 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 473 668.00 | 12 734 000.00 | 12 739 668.00 | 25 473 668.00 |
CU Autres participations | 23 175 073.00 | 12 734 000.00 | 10 441 073.00 | 23 175 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 054 208.00 | 6 054 208.00 | | 6 054 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 641.00 | 214 641.00 | | 214 641.00 |
DG Autres réserves | 2 276 634.00 | 2 276 634.00 | | 2 276 634.00 |
DH Report à nouveau | 1 685 795.00 | 1 675 056.00 | | 1 685 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 352.00 | 10 739.00 | | 113 352.00 |
DL TOTAL (I) | 10 344 630.00 | 10 231 278.00 | | 10 344 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 355 000.00 | 2 369 000.00 | | 2 355 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 499 000.00 | 2 512 000.00 | | 2 499 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 106.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 000.00 | 62 000.00 | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 500.00 | 28 392.00 | | 31 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 357.00 | 666 888.00 | | 206 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 000.00 | 36 000.00 | | 129 000.00 |
EA Autres dettes | 1 157 107.00 | 1 804 521.00 | | 1 157 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 000.00 | 694 000.00 | | 589 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 039.00 | 3 499 907.00 | | 2 395 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 739 669.00 | 13 731 185.00 | | 12 739 669.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 306 000.00 | -2 332 000.00 | | 306 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 197 000.00 | |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FM Production stockée | | | -692 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 087 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 000.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 036.00 | 925 084.00 | | 300 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 685.00 | 914 345.00 | | 186 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 352.00 | 10 739.00 | | 113 352.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 62 000.00 | -16 000.00 | | 62 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -675 000.00 | -675 000.00 | | -675 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 981 000.00 | -1 657 000.00 | | 981 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 306 000.00 | -2 332 000.00 | | 306 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 306 000.00 | -2 332 000.00 | | 306 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 000.00 | 69 000.00 | 2 043 000.00 | 2 112 000.00 |
VP Divers | 1 106 000.00 | 82 000.00 | 1 024 000.00 | 1 106 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 000.00 | 184 000.00 | 15 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 000.00 | 60 000.00 | 1 047 000.00 | 1 107 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 000.00 | 172 000.00 | 2 071 000.00 | 2 243 000.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 000.00 | 336 000.00 | 2 059 000.00 | 2 395 000.00 |