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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 13 290.00 | 282.00 | 13 572.00 |
040 Immobilisations financières | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 543.00 | 13 290.00 | 73 253.00 | 86 543.00 |
060 Stock marchandises | 320 504.00 | | 320 504.00 | 320 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 594.00 | | 106 594.00 | 106 594.00 |
072 Créances – Autres | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
084 Disponibilités | 191 702.00 | | 191 702.00 | 191 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 480.00 | | 675 480.00 | 675 480.00 |
110 Total général Actif | 762 023.00 | 13 290.00 | 748 733.00 | 762 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 517 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 752 942.00 | | | 752 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 678.00 | | | 768 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 148.00 | | | 543 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127 392.00 | | | -127 392.00 |
242 Autres charges externes. | 203 348.00 | | | 203 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
252 Charges sociales | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | | | 245.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 587.00 | | | 727 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
290 Produits exceptionnels | -27 185.00 | | | -27 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 570.00 | | | 147 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |