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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 13 457.00 | 115.00 | 13 572.00 |
040 Immobilisations financières | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 129.00 | 13 457.00 | 71 672.00 | 85 129.00 |
060 Stock marchandises | 1 008 874.00 | | 1 008 874.00 | 1 008 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 134.00 | | 197 134.00 | 197 134.00 |
072 Créances – Autres | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
084 Disponibilités | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 334 772.00 | | 1 334 772.00 | 1 334 772.00 |
110 Total général Actif | 1 419 901.00 | 13 457.00 | 1 406 445.00 | 1 419 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 029 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 135 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 406 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 541 562.00 | | | 541 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277.00 | | | 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 946.00 | | | 546 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 189.00 | | | 622 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328 416.00 | | | -328 416.00 |
242 Autres charges externes. | 130 814.00 | | | 130 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
252 Charges sociales | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 679.00 | | | 543 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |