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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 13 457.00 | 115.00 | 13 572.00 |
040 Immobilisations financières | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 460.00 | 13 457.00 | 72 004.00 | 85 460.00 |
060 Stock marchandises | 826 426.00 | | 826 426.00 | 826 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 942.00 | | 141 942.00 | 141 942.00 |
072 Créances – Autres | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
084 Disponibilités | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 060 640.00 | | 1 060 640.00 | 1 060 640.00 |
110 Total général Actif | 1 146 101.00 | 13 457.00 | 1 132 644.00 | 1 146 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 733 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 839 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 132 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331.00 | | | 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 316.00 | | | 111 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |