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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 13 457.00 | 115.00 | 13 572.00 |
040 Immobilisations financières | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 129.00 | 13 457.00 | 71 672.00 | 85 129.00 |
060 Stock marchandises | 680 458.00 | | 680 458.00 | 680 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 356.00 | | 166 356.00 | 166 356.00 |
072 Créances – Autres | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
084 Disponibilités | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 954 938.00 | | 954 938.00 | 954 938.00 |
110 Total général Actif | 1 040 067.00 | 13 457.00 | 1 026 611.00 | 1 040 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 026 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 669 103.00 | | | 669 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 743.00 | | | 674 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 216.00 | | | 559 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220 501.00 | | | -220 501.00 |
242 Autres charges externes. | 178 865.00 | | | 178 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
252 Charges sociales | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | | | 33.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 496.00 | | | 663 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |