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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 263.00 | 18 367.00 | 896.00 | 19 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 086.00 | 289 104.00 | 182 982.00 | 472 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 052.00 | 308 023.00 | 199 028.00 | 507 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 800.00 | 1 079.00 | 443 720.00 | 444 800.00 |
BZ Autres créances | 859 516.00 | | 859 516.00 | 859 516.00 |
CF Disponibilités | 182 497.00 | | 182 497.00 | 182 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 866.00 | 1 079.00 | 1 534 786.00 | 1 535 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 918.00 | 309 102.00 | 1 733 815.00 | 2 042 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 740.00 | 13 445.00 | | 18 740.00 |
DH Report à nouveau | -523 665.00 | -624 274.00 | | -523 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 675.00 | 105 904.00 | | 338 675.00 |
DL TOTAL (I) | 673 750.00 | 335 074.00 | | 673 750.00 |
DP Provisions pour risques | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | 35.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 914.00 | 410 316.00 | | 512 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 726.00 | 475 510.00 | | 516 726.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 3 788.00 | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 315.00 | 889 650.00 | | 1 034 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 815.00 | 1 250 474.00 | | 1 733 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 315.00 | 889 650.00 | | 1 034 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | 35.00 | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 088 298.00 | | 3 088 298.00 | 3 088 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 298.00 | | 3 088 298.00 | 3 088 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 50.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | 50.00 | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 789.00 | 11 949.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 508.00 | 2 591 176.00 | | 3 132 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 833.00 | 2 485 271.00 | | 2 793 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 675.00 | 105 904.00 | | 338 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 006.00 | 7 700.00 | | 518 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 654.00 | 507 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 654.00 | 491 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 304.00 | 7 700.00 | | 502 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 855.00 | 84 835.00 | 11 667.00 | 234 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 303.00 | 84 835.00 | 11 667.00 | 234 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 914.00 | 512 914.00 | | 512 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 443 509.00 | | | 443 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
VC Groupe et associés | 258 109.00 | | | 258 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 360.00 | | | 475 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 186.00 | 1 353 036.00 | 15 150.00 | 1 368 186.00 |
VW T.V.A. | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 315.00 | 1 034 315.00 | | 1 034 315.00 |