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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 999.00 | 211.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 132.00 | 21 189.00 | 1 943.00 | 23 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 726.00 | 441 714.00 | 2 013.00 | 443 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 218.00 | 463 902.00 | 19 316.00 | 483 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 946.00 | 1 080.00 | 631 867.00 | 632 946.00 |
BZ Autres créances | 1 250 281.00 | | 1 250 281.00 | 1 250 281.00 |
CF Disponibilités | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 022.00 | 1 080.00 | 2 093 943.00 | 2 095 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 240.00 | 464 981.00 | 2 113 259.00 | 2 578 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 309.00 | 44 494.00 | | 45 309.00 |
DH Report à nouveau | -18 848.00 | -34 333.00 | | -18 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 405.00 | 16 301.00 | | 30 405.00 |
DL TOTAL (I) | 896 866.00 | 866 461.00 | | 896 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 66.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | 709.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 547.00 | 378 404.00 | | 556 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 942.00 | 669 931.00 | | 650 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 319.00 | | |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 4 780.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 393.00 | 1 055 209.00 | | 1 216 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 259.00 | 1 947 420.00 | | 2 113 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 3 507 630.00 | | 3 507 630.00 | 3 507 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 968.00 | | 3 507 968.00 | 3 507 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 22 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 683.00 | 3 493 514.00 | | 3 569 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 278.00 | 3 477 213.00 | | 3 539 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 405.00 | 16 301.00 | | 30 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 308.00 | | | 487 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 483 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 466 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 948.00 | | | 470 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 668.00 | 3 324.00 | 4 090.00 | 464 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 219.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 888.00 | 3 104.00 | 4 090.00 | 463 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 830.00 | | 25 750.00 | 26 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 547.00 | 556 547.00 | | 556 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 407.00 | 272 407.00 | | 272 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 727.00 | 155 727.00 | | 155 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 631 655.00 | 631 655.00 | | 631 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VC Groupe et associés | 565 642.00 | 565 642.00 | | 565 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 471.00 | 576 471.00 | | 576 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 695.00 | 1 929 253.00 | 16 441.00 | 1 945 695.00 |
VW T.V.A. | 205 078.00 | 205 078.00 | | 205 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 393.00 | 1 216 393.00 | | 1 216 393.00 |