| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 232.00 | 22 519.00 | 1 712.00 | 24 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 186.00 | 392 839.00 | 3 347.00 | 396 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 778.00 | 416 569.00 | 20 209.00 | 436 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 019.00 | 1 080.00 | 545 940.00 | 547 019.00 |
BZ Autres créances | 1 229 357.00 | | 1 229 357.00 | 1 229 357.00 |
CF Disponibilités | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 567.00 | 1 080.00 | 2 013 488.00 | 2 014 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 345.00 | 417 648.00 | 2 033 697.00 | 2 451 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 829.00 | 45 309.00 | | 46 829.00 |
DG Autres réserves | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DH Report à nouveau | | -18 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 133.00 | 30 405.00 | | 36 133.00 |
DL TOTAL (I) | 932 999.00 | 896 866.00 | | 932 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 2 500.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 4 157.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 024.00 | 556 547.00 | | 441 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 682.00 | 650 942.00 | | 645 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 2 247.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 698.00 | 1 216 393.00 | | 1 100 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 697.00 | 2 113 259.00 | | 2 033 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FG Production vendue services | 4 202 781.00 | | 4 202 781.00 | 4 202 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 910.00 | | 4 203 910.00 | 4 203 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 18 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 963.00 | 3 569 683.00 | | 4 245 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 830.00 | 3 539 278.00 | | 4 209 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 133.00 | 30 405.00 | | 36 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 218.00 | | 3 560.00 | 483 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 436 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 420 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 858.00 | | 3 560.00 | 466 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 902.00 | 2 667.00 | 50 000.00 | 463 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 211.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 903.00 | 2 456.00 | 50 000.00 | 462 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 024.00 | 441 024.00 | | 441 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 598.00 | 258 598.00 | | 258 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 545 728.00 | 545 728.00 | | 545 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VC Groupe et associés | 510 865.00 | 510 865.00 | | 510 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 961.00 | 628 961.00 | | 628 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 788.00 | 1 813 347.00 | 16 441.00 | 1 829 788.00 |
VW T.V.A. | 209 597.00 | 209 597.00 | | 209 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 698.00 | 1 100 698.00 | | 1 100 698.00 |