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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 780.00 | 430.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 362.00 | 21 014.00 | 4 348.00 | 25 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 586.00 | 442 874.00 | 2 712.00 | 445 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 308.00 | 464 668.00 | 22 640.00 | 487 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 367.00 | 1 080.00 | 516 288.00 | 517 367.00 |
BZ Autres créances | 1 166 147.00 | | 1 166 147.00 | 1 166 147.00 |
CF Disponibilités | 185 336.00 | | 185 336.00 | 185 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 860.00 | 1 080.00 | 1 924 780.00 | 1 925 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 168.00 | 465 748.00 | 1 947 420.00 | 2 413 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 494.00 | 44 481.00 | | 44 494.00 |
DH Report à nouveau | -34 333.00 | -34 590.00 | | -34 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 301.00 | 270.00 | | 16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 866 461.00 | 850 161.00 | | 866 461.00 |
DP Provisions pour risques | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 4 543.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 404.00 | 338 282.00 | | 378 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 931.00 | 609 944.00 | | 669 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | 31 716.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 209.00 | 984 486.00 | | 1 055 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 420.00 | 1 860 396.00 | | 1 947 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 447 767.00 | | 3 447 767.00 | 3 447 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 767.00 | | 3 447 767.00 | 3 447 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 082.00 | |
GE Autres charges | | | 15 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 514.00 | 3 084 879.00 | | 3 493 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 213.00 | 3 084 609.00 | | 3 477 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 301.00 | 270.00 | | 16 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 519.00 | 3 989.00 | 1 200.00 | 484 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 487 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 470 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 159.00 | 3 989.00 | 1 200.00 | 468 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 786.00 | 18 082.00 | 1 200.00 | 447 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 219.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 226.00 | 17 862.00 | 1 200.00 | 447 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 404.00 | 378 404.00 | | 378 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 948.00 | 250 948.00 | | 250 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 091.00 | 152 091.00 | | 152 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 516 076.00 | 516 076.00 | | 516 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VC Groupe et associés | 456 030.00 | 456 030.00 | | 456 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 683.00 | 600 683.00 | | 600 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 673.00 | 1 739 232.00 | 16 441.00 | 1 755 673.00 |
VW T.V.A. | 240 933.00 | 240 933.00 | | 240 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 209.00 | 1 055 209.00 | | 1 055 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |