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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 883 820.00 | | 883 820.00 | 883 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 847.00 | 62 335.00 | 18 513.00 | 80 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 383.00 | 64 785.00 | 902 599.00 | 967 383.00 |
BT Marchandises | 88 155.00 | 2 755.00 | 85 400.00 | 88 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BZ Autres créances | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 220 595.00 | | 220 595.00 | 220 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 878.00 | 2 755.00 | 530 123.00 | 532 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 262.00 | 67 540.00 | 1 432 722.00 | 1 500 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 195.00 | 458 980.00 | | 546 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 025.00 | 141 464.00 | | 154 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 220.00 | 1 101 195.00 | | 1 205 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 965.00 | 157 429.00 | | 80 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 547.00 | 55 998.00 | | 40 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 399.00 | 81 941.00 | | 88 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 590.00 | 11 221.00 | | 17 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 502.00 | 306 589.00 | | 227 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 722.00 | 1 407 784.00 | | 1 432 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 228.00 | 232 332.00 | | 221 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 810.00 | | 1 517 810.00 | 1 517 810.00 |
FG Production vendue services | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 930.00 | | 1 552 930.00 | 1 552 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 227.00 | 40 513.00 | | 39 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 125.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601.00 | 125.00 | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | -125.00 | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 743.00 | 59 267.00 | | 69 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 021.00 | 1 503 701.00 | | 1 564 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 996.00 | 1 362 236.00 | | 1 409 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 025.00 | 141 464.00 | | 154 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 817.00 | | 19 516.00 | 964 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 950.00 | 967 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 950.00 | 80 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 270.00 | | | 886 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 281.00 | | 19 516.00 | 78 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 753.00 | 7 695.00 | 13 664.00 | 70 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 303.00 | 7 695.00 | 13 664.00 | 68 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 854.00 | 2 755.00 | 2 854.00 | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | 2 755.00 | 2 854.00 | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | 2 755.00 | 2 854.00 | 2 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | 2 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 346.00 | 74 072.00 | 6 274.00 | 80 346.00 |
VI Groupe et associés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 502.00 | 221 228.00 | 6 274.00 | 227 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 422.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | 5 829.00 | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 44 230.00 | 51 522.00 | | 44 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 408.00 | 38 425.00 | | 35 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 2 278.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | 3 700.00 | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 619.00 | 65 814.00 | | 66 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 185.00 | 53 533.00 | | 56 185.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 501.00 | 95 776.00 | | 85 501.00 |