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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 883 820.00 | | 883 820.00 | 883 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 667.00 | 68 364.00 | 16 304.00 | 84 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 203.00 | 70 814.00 | 900 390.00 | 971 203.00 |
BT Marchandises | 91 114.00 | 2 214.00 | 88 900.00 | 91 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BZ Autres créances | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 240 512.00 | | 240 512.00 | 240 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 069.00 | 2 214.00 | 579 855.00 | 582 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 272.00 | 73 028.00 | 1 480 244.00 | 1 553 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 220.00 | 546 195.00 | | 650 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 618.00 | 154 025.00 | | 147 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 838.00 | 1 205 220.00 | | 1 302 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 832.00 | 80 965.00 | | 6 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 220.00 | 40 547.00 | | 65 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 449.00 | 88 399.00 | | 91 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827.00 | 17 590.00 | | 12 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 406.00 | 227 502.00 | | 177 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 244.00 | 1 432 722.00 | | 1 480 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 406.00 | 221 228.00 | | 177 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 914.00 | | 1 455 914.00 | 1 455 914.00 |
FG Production vendue services | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 764.00 | | 1 491 764.00 | 1 491 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 483.00 | 39 227.00 | | 40 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 315.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 601.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 599.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 285.00 | 69 743.00 | | 64 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 246.00 | 1 564 021.00 | | 1 495 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 627.00 | 1 409 996.00 | | 1 347 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 618.00 | 154 025.00 | | 147 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 383.00 | | 3 820.00 | 967 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 270.00 | | | 886 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 847.00 | | 3 820.00 | 80 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 785.00 | 6 029.00 | | 64 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 335.00 | 6 029.00 | | 62 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 755.00 | 2 214.00 | 2 755.00 | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 2 214.00 | 2 755.00 | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755.00 | 2 214.00 | 2 755.00 | 2 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | 2 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VI Groupe et associés | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 406.00 | 177 406.00 | | 177 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 732.00 | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 479.00 | 5 863.00 | | 10 479.00 |
ST Autres comptes | 52 527.00 | 44 230.00 | | 52 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 421.00 | 35 408.00 | | 33 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 2 296.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | 4 028.00 | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 356.00 | 66 619.00 | | 64 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 168.00 | 56 185.00 | | 57 168.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 427.00 | 85 501.00 | | 96 427.00 |