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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 883 820.00 | | 883 820.00 | 883 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 267.00 | 83 154.00 | 9 114.00 | 92 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 963.00 | 85 604.00 | 893 360.00 | 978 963.00 |
BT Marchandises | 110 326.00 | 1 456.00 | 108 870.00 | 110 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BZ Autres créances | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 403 631.00 | | 403 631.00 | 403 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 868.00 | 1 456.00 | 722 412.00 | 723 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 831.00 | 87 059.00 | 1 615 771.00 | 1 702 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 150.00 | 747 838.00 | | 852 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 305.00 | 154 311.00 | | 131 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 454.00 | 1 407 150.00 | | 1 488 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 3 821.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 976.00 | 74 504.00 | | 43 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 61 096.00 | | 72 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 279.00 | 14 916.00 | | 10 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 317.00 | 154 338.00 | | 127 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 771.00 | 1 561 487.00 | | 1 615 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 317.00 | 154 338.00 | | 127 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 967.00 | | 1 404 967.00 | 1 404 967.00 |
FG Production vendue services | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 134.00 | | 1 453 134.00 | 1 453 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 1 077.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 395.00 | 37 865.00 | | 39 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 108.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 108.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 108.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 457.00 | 56 838.00 | | 50 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 387.00 | 1 496 620.00 | | 1 455 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 083.00 | 1 342 309.00 | | 1 324 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 305.00 | 154 311.00 | | 131 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 963.00 | | | 978 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 270.00 | | | 886 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 440.00 | 8 164.00 | | 77 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 990.00 | 8 164.00 | | 74 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 985.00 | 1 456.00 | 1 985.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 1 456.00 | 1 985.00 | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | 1 456.00 | 1 985.00 | 1 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456.00 | 1 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VC Groupe et associés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 1 093.00 | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 996.00 | 6 617.00 | | 12 996.00 |
ST Autres comptes | 59 914.00 | 46 954.00 | | 59 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 759.00 | 30 039.00 | | 31 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 2 515.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | 3 608.00 | | 3 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 962.00 | 118 444.00 | | 63 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 078.00 | 54 991.00 | | 58 078.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 669.00 | 83 610.00 | | 104 669.00 |