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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 883 820.00 | | 883 820.00 | 883 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 461.00 | 87 350.00 | 85 111.00 | 172 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 157.00 | 89 800.00 | 969 357.00 | 1 059 157.00 |
BT Marchandises | 113 485.00 | 1 385.00 | 112 101.00 | 113 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BZ Autres créances | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 397 555.00 | | 397 555.00 | 397 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 195.00 | 1 385.00 | 720 811.00 | 722 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 352.00 | 91 185.00 | 1 690 168.00 | 1 781 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 933 454.00 | 852 150.00 | | 933 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 799.00 | 131 305.00 | | 134 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 253.00 | 1 488 454.00 | | 1 573 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 170.00 | 43 976.00 | | 38 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 573.00 | 72 282.00 | | 58 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 172.00 | 10 279.00 | | 20 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 915.00 | 127 317.00 | | 116 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 168.00 | 1 615 771.00 | | 1 690 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 915.00 | 127 317.00 | | 116 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 138.00 | | 1 480 138.00 | 1 480 138.00 |
FG Production vendue services | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 528.00 | | 1 524 528.00 | 1 524 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 905.00 | 39 395.00 | | 38 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -135.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 835.00 | 50 457.00 | | 50 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 323.00 | 1 455 387.00 | | 1 526 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 524.00 | 1 324 083.00 | | 1 391 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 799.00 | 131 305.00 | | 134 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 963.00 | | 80 194.00 | 978 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 270.00 | | | 886 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 267.00 | | 80 194.00 | 92 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 604.00 | 4 197.00 | | 85 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 154.00 | 4 197.00 | | 83 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 456.00 | 1 385.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | 1 385.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 1 385.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VC Groupe et associés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VI Groupe et associés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 047.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 987.00 | 12 996.00 | | 8 987.00 |
ST Autres comptes | 72 089.00 | 59 914.00 | | 72 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 735.00 | 31 759.00 | | 31 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 547.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | 3 594.00 | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 939.00 | 63 962.00 | | 64 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 137.00 | 58 078.00 | | 62 137.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 811.00 | 104 669.00 | | 112 811.00 |