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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 1 286.00 | 2 070.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 889.00 | 5 684.00 | 19 205.00 | 24 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 786.00 | 69 957.00 | 926 829.00 | 996 786.00 |
BZ Autres créances | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
CF Disponibilités | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 493.00 | | 233 493.00 | 233 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 269.00 | 69 957.00 | 1 262 312.00 | 1 332 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 159.00 | 75 641.00 | 1 281 518.00 | 1 357 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 562.00 | 106 134.00 | | 88 562.00 |
DL TOTAL (I) | 97 562.00 | 115 134.00 | | 97 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 712.00 | 18 451.00 | | 21 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 712.00 | 18 451.00 | | 21 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 634.00 | 41 164.00 | | 110 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 573.00 | 553 325.00 | | 418 573.00 |
EA Autres dettes | 633 035.00 | 265 856.00 | | 633 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 243.00 | 1 071 750.00 | | 1 162 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 518.00 | 1 205 336.00 | | 1 281 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 116.00 | | 2 414 116.00 | 2 414 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 116.00 | | 2 414 116.00 | 2 414 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 531.00 | 2 099 277.00 | | 2 414 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 968.00 | 1 993 142.00 | | 2 325 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 562.00 | 106 134.00 | | 88 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 465.00 | | 2 424.00 | 22 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 711.00 | | 2 424.00 | 14 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311.00 | 372.00 | | 5 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 372.00 | | 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 451.00 | 3 261.00 | | 18 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 451.00 | 3 261.00 | | 18 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 100.00 | 169 100.00 | | 169 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996 786.00 | | | 996 786.00 |
VI Groupe et associés | 633 035.00 | 633 035.00 | | 633 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 493.00 | | | 233 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 395.00 | 1 289 260.00 | 17 135.00 | 1 306 395.00 |
VW T.V.A. | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 241.00 | 1 162 241.00 | | 1 162 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |