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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 1 658.00 | 1 697.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 889.00 | 6 056.00 | 18 832.00 | 24 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 928.00 | 39 384.00 | 2 058 544.00 | 2 097 928.00 |
BZ Autres créances | 232 711.00 | | 232 711.00 | 232 711.00 |
CF Disponibilités | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 820.00 | | 618 820.00 | 618 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 086.00 | 39 384.00 | 2 921 701.00 | 2 961 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 975.00 | 45 441.00 | 2 940 534.00 | 2 985 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 199.00 | 88 562.00 | | 180 199.00 |
DL TOTAL (I) | 189 199.00 | 97 562.00 | | 189 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 453.00 | 21 712.00 | | 30 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 453.00 | 21 712.00 | | 30 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 306.00 | 110 634.00 | | 289 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 475.00 | 418 573.00 | | 735 475.00 |
EA Autres dettes | 1 696 099.00 | 633 035.00 | | 1 696 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 882.00 | 1 162 243.00 | | 2 720 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 534.00 | 1 281 518.00 | | 2 940 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 057.00 | | 2 508 057.00 | 2 508 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 057.00 | | 2 508 057.00 | 2 508 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 367.00 | 2 414 531.00 | | 2 546 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 168.00 | 2 325 968.00 | | 2 366 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 199.00 | 88 562.00 | | 180 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | 372.00 | | 5 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 372.00 | | 1 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 712.00 | 8 741.00 | | 21 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 712.00 | 8 741.00 | | 21 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 306.00 | 289 306.00 | | 289 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 906.00 | 253 906.00 | | 253 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 882.00 | 135 882.00 | | 135 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097 928.00 | | | 2 097 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 099.00 | 1 696 099.00 | | 1 696 099.00 |
VP Divers | 230 711.00 | | | 230 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 820.00 | | | 618 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 594.00 | 2 966 594.00 | | 2 966 594.00 |
VW T.V.A. | 330 070.00 | 330 070.00 | | 330 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 879.00 | 2 720 879.00 | | 2 720 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |