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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 351.00 | 3 684.00 | 20 667.00 | 24 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 972.00 | 8 082.00 | 37 890.00 | 45 972.00 |
BN En cours de production de biens | -104.00 | | -104.00 | -104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 872 389.00 | 8 238.00 | 9 864 150.00 | 9 872 389.00 |
BZ Autres créances | 442 084.00 | | 442 084.00 | 442 084.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 211.00 | | 285 211.00 | 285 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 600 202.00 | 8 238.00 | 10 591 963.00 | 10 600 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 174.00 | 16 321.00 | 10 629 853.00 | 10 646 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 556.00 | -258 690.00 | | 476 556.00 |
DL TOTAL (I) | 485 556.00 | -249 690.00 | | 485 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 984.00 | 218 495.00 | | 23 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 984.00 | 238 495.00 | | 23 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 863.00 | 97 557.00 | | 151 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 220.00 | 830 459.00 | | 2 191 220.00 |
EA Autres dettes | 7 777 228.00 | 3 856 412.00 | | 7 777 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 120 312.00 | 4 784 429.00 | | 10 120 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 853.00 | 4 773 234.00 | | 10 629 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 985 137.00 | | 5 985 137.00 | 5 985 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 137.00 | | 5 985 137.00 | 5 985 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -20 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 041.00 | 3 216 218.00 | | 6 205 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 485.00 | 3 474 909.00 | | 5 728 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 556.00 | -258 690.00 | | 476 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 754.00 | | 20 995.00 | 7 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | | 20 995.00 | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093.00 | 988.00 | | 7 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 988.00 | | 2 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 863.00 | 151 863.00 | | 151 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 847.00 | 293 847.00 | | 293 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 761.00 | 181 761.00 | | 181 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 779.00 | 825 779.00 | | 825 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 872 389.00 | 9 872 389.00 | | 9 872 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VC Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 6 951 448.00 | 6 951 448.00 | | 6 951 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 392.00 | 429 392.00 | | 429 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 211.00 | 285 211.00 | | 285 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 616 905.00 | 10 616 905.00 | | 10 616 905.00 |
VW T.V.A. | 1 644 854.00 | 1 644 854.00 | | 1 644 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 120 309.00 | 10 120 309.00 | | 10 120 309.00 |