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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 2 031.00 | 1 324.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 977.00 | 6 429.00 | 18 547.00 | 24 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 728.00 | 27 080.00 | 3 435 647.00 | 3 462 728.00 |
BZ Autres créances | 434 545.00 | | 434 545.00 | 434 545.00 |
CF Disponibilités | 362 058.00 | | 362 058.00 | 362 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151 071.00 | | 1 151 071.00 | 1 151 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 404.00 | 27 080.00 | 5 383 323.00 | 5 410 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 381.00 | 33 510.00 | 5 401 870.00 | 5 435 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 760.00 | 180 199.00 | | 54 760.00 |
DL TOTAL (I) | 63 760.00 | 189 199.00 | | 63 760.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 569.00 | 30 453.00 | | 14 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 569.00 | 30 453.00 | | 45 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 053.00 | 289 306.00 | | 560 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 399.00 | 735 475.00 | | 787 399.00 |
EA Autres dettes | 3 945 087.00 | 1 696 099.00 | | 3 945 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 541.00 | 2 720 882.00 | | 5 292 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 870.00 | 2 940 534.00 | | 5 401 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 103.00 | | 3 094 103.00 | 3 094 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 103.00 | | 3 094 103.00 | 3 094 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 303.00 | 2 546 367.00 | | 3 122 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 542.00 | 2 366 168.00 | | 3 067 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 760.00 | 180 199.00 | | 54 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 754.00 | | 760.00 | 7 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 7 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | 760.00 | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056.00 | 372.00 | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 372.00 | | 1 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 053.00 | 560 053.00 | | 560 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 326.00 | 145 326.00 | | 145 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 462 728.00 | 3 462 728.00 | | 3 462 728.00 |
VC Groupe et associés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 944 485.00 | 3 944 485.00 | | 3 944 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151 071.00 | 11 510 711.00 | | 1 151 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 566.00 | 5 065 566.00 | | 5 065 566.00 |
VW T.V.A. | 554 752.00 | 554 752.00 | | 554 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 538.00 | 5 292 538.00 | | 5 292 538.00 |