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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 642.00 | 84.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 3 308.00 | 4 359.00 | 7 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 789.00 | 653 950.00 | 2 530 839.00 | 3 184 789.00 |
BT Marchandises | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 171.00 | | 123 171.00 | 123 171.00 |
BZ Autres créances | 2 047 995.00 | 276 504.00 | 1 771 491.00 | 2 047 995.00 |
CF Disponibilités | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 603.00 | 276 504.00 | 1 961 099.00 | 2 237 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 392.00 | 930 454.00 | 4 491 938.00 | 5 422 392.00 |
CU Autres participations | 3 176 366.00 | 650 000.00 | 2 526 366.00 | 3 176 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 137.00 | | | 1 583 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 067.00 | | | 264 067.00 |
DK Provisions réglementées | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 570.00 | | | 2 505 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 939.00 | | | 836 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 099.00 | | | 904 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 369.00 | | | 1 986 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 938.00 | | | 4 491 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 931.00 | | | 1 330 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 567 042.00 | | 567 042.00 | 567 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 567.00 | | 567 567.00 | 567 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 787.00 | | | -179 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 862.00 | | | 646 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 795.00 | | | 382 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 067.00 | | | 264 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904 099.00 | 885 104.00 | | 904 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 468.00 | 2 173 438.00 | 30.00 | 2 173 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 369.00 | 1 330 931.00 | 566 443.00 | 1 986 369.00 |