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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 932.00 | 4 596.00 | 5 336.00 | 9 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 054.00 | 5 322.00 | 2 577 732.00 | 2 583 054.00 |
BT Marchandises | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
BZ Autres créances | 2 268 834.00 | | 2 268 834.00 | 2 268 834.00 |
CF Disponibilités | 74 448.00 | | 74 448.00 | 74 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 016.00 | | 2 443 016.00 | 2 443 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 071.00 | 5 322.00 | 5 020 748.00 | 5 026 071.00 |
CU Autres participations | 2 572 366.00 | | 2 572 366.00 | 2 572 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 204.00 | | | 1 830 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 942.00 | | | 711 942.00 |
DK Provisions réglementées | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 512.00 | | | 3 217 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 443.00 | | | 636 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 305.00 | | | 899 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
EA Autres dettes | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 236.00 | | | 1 803 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 748.00 | | | 5 020 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 216.00 | | | 1 385 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 589 168.00 | | 589 168.00 | 589 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 838.00 | | 589 838.00 | 589 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 290.00 | 8.00 | | 7 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 570.00 | | | -178 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 753.00 | | | 2 050 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 811.00 | | | 1 338 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 942.00 | | | 711 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 504.00 | | 276 504.00 | 276 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 504.00 | | 276 504.00 | 276 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 504.00 | | 276 504.00 | 276 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 305.00 | 899 305.00 | | 899 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 443.00 | 218 423.00 | 405 520.00 | 636 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 697.00 | 125 697.00 | | 125 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 937.00 | 2 344 907.00 | 30.00 | 2 344 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 236.00 | 1 385 216.00 | 405 520.00 | 1 803 236.00 |