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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 425 000.00 | 22 856.00 | 402 144.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 722.00 | 14 242.00 | 5 480.00 | 19 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 270.00 | 47 250.00 | 5 916 020.00 | 5 963 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 891.00 | | 544 891.00 | 544 891.00 |
BZ Autres créances | 2 303 863.00 | | 2 303 863.00 | 2 303 863.00 |
CF Disponibilités | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 723.00 | | 2 906 723.00 | 2 906 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 993.00 | 47 250.00 | 8 822 743.00 | 8 869 993.00 |
CU Autres participations | 5 418 366.00 | | 5 418 366.00 | 5 418 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 3 910 480.00 | | | 3 910 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 621.00 | | | 786 621.00 |
DK Provisions réglementées | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 467.00 | | | 5 372 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 878.00 | | | 1 097 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 506.00 | | | 1 961 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 380.00 | | | 263 380.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 276.00 | | | 3 450 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 743.00 | | | 8 822 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 014.00 | | | 2 567 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 303.00 | | 999 303.00 | 999 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 303.00 | | 999 303.00 | 999 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 495.00 | | | -271 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 815.00 | | | 1 535 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 194.00 | | | 749 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 621.00 | | | 786 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 812 080.00 | | 151 190.00 | 5 812 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 963 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 532.00 | | 1 190.00 | 518 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283 396.00 | | 150 000.00 | 5 283 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 980.00 | 25 270.00 | | 21 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 5 132.00 | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 960.00 | 20 138.00 | | 16 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 582.00 | 126 582.00 | | 126 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 544 891.00 | 544 891.00 | | 544 891.00 |
VB T. V. A. | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 201.00 | 2 070 201.00 | | 2 070 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 878.00 | 214 616.00 | 639 297.00 | 1 097 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 256.00 | 1 950 256.00 | | 1 950 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 067.00 | | | 189 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 764.00 | 206 764.00 | | 206 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 020.00 | 2 870 990.00 | 15 030.00 | 2 886 020.00 |
VW T.V.A. | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 276.00 | 2 567 014.00 | 639 297.00 | 3 450 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |