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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 167.00 | 6 200.00 | 7 967.00 | 14 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 289.00 | 6 926.00 | 3 591 363.00 | 3 598 289.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 990.00 | | 542 990.00 | 542 990.00 |
BZ Autres créances | 1 980 201.00 | | 1 980 201.00 | 1 980 201.00 |
CF Disponibilités | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 522.00 | | 2 578 522.00 | 2 578 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 811.00 | 6 926.00 | 6 169 885.00 | 6 176 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 568 366.00 | | 3 568 366.00 | 3 568 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 2 492 117.00 | 1 830 204.00 | | 2 492 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 541.00 | 711 942.00 | | 636 541.00 |
DK Provisions réglementées | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 023.00 | 3 217 512.00 | | 3 804 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 520.00 | 636 443.00 | | 905 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 599.00 | 899 305.00 | | 1 034 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 784.00 | 61 271.00 | | 43 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 450.00 | 125 697.00 | | 191 450.00 |
EA Autres dettes | 190 508.00 | 80 520.00 | | 190 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 862.00 | 1 803 236.00 | | 2 365 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 885.00 | 5 020 748.00 | | 6 169 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 900.00 | 1 385 216.00 | | 1 681 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
FG Production vendue services | 574 770.00 | | 574 770.00 | 574 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 591.00 | | 587 591.00 | 587 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 7 290.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 7 290.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 7 222.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 519.00 | -178 570.00 | | -107 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 623.00 | 2 050 753.00 | | 1 169 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 083.00 | 1 338 811.00 | | 533 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 541.00 | 711 942.00 | | 636 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 054.00 | | 1 015 234.00 | 2 583 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 598 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 932.00 | | 4 234.00 | 9 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572 396.00 | | 1 011 000.00 | 2 572 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322.00 | 1 603.00 | | 5 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | 1 603.00 | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 30.00 | 15 000.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 542 990.00 | 542 990.00 | | 542 990.00 |
VB T. V. A. | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 322.00 | 1 787 322.00 | | 1 787 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 520.00 | 221 558.00 | 503 962.00 | 905 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 599.00 | 1 034 599.00 | | 1 034 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 923.00 | | | 230 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 451.00 | 169 451.00 | | 169 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 503.00 | 2 523 503.00 | 15 000.00 | 2 538 503.00 |
VW T.V.A. | 108 877.00 | 108 877.00 | | 108 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 862.00 | 1 681 900.00 | 503 962.00 | 2 365 862.00 |