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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 410.00 | 67 500.00 | 1 503 910.00 | 1 571 410.00 |
AP Constructions | 3 190.00 | 675.00 | 2 515.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 4 686.00 | 2 212.00 | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 022.00 | 66 059.00 | 19 963.00 | 86 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 073.00 | 139 036.00 | 1 531 036.00 | 1 670 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BT Marchandises | 153 991.00 | | 153 991.00 | 153 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 336.00 | | 74 336.00 | 74 336.00 |
BZ Autres créances | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CF Disponibilités | 309 986.00 | | 309 986.00 | 309 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 821.00 | | 571 821.00 | 571 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 894.00 | 139 036.00 | 2 102 857.00 | 2 241 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 454 391.00 | | | 1 454 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 649.00 | | | 1 692 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 343.00 | | | 234 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 517.00 | | | 125 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 208.00 | | | 410 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 857.00 | | | 2 102 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 484.00 | | | 322 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 514.00 | | 1 591 514.00 | 1 591 514.00 |
FG Production vendue services | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 825.00 | | 1 650 825.00 | 1 650 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 940.00 | | | -13 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 483.00 | | | 1 656 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 725.00 | | | 1 555 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 693.00 | | 540.00 | 1 669 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 670 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 527.00 | | | 1 571 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 570.00 | | 540.00 | 95 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 950.00 | 9 586.00 | | 61 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 87.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 920.00 | 9 499.00 | | 61 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 67 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 517.00 | 125 517.00 | | 125 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 343.00 | 146 618.00 | 87 724.00 | 234 343.00 |
VI Groupe et associés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 910.00 | 107 474.00 | 2 436.00 | 109 910.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 208.00 | 322 484.00 | 87 724.00 | 410 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
ST Autres comptes | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 454.00 | | | 66 454.00 |