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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 410.00 | 135 000.00 | 1 436 410.00 | 1 571 410.00 |
AP Constructions | 3 190.00 | 994.00 | 2 196.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 4 739.00 | 589.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 022.00 | 82 953.00 | 3 069.00 | 86 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 503.00 | 223 803.00 | 1 444 700.00 | 1 668 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CF Disponibilités | 396 170.00 | | 396 170.00 | 396 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 212.00 | | 668 212.00 | 668 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 716.00 | 223 803.00 | 2 112 913.00 | 2 336 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 322.00 | 1 505 149.00 | | 1 554 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 967.00 | 91 173.00 | | 200 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 789.00 | 1 733 822.00 | | 1 892 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 946.00 | 9 152.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 245.00 | 165 057.00 | | 172 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 721.00 | 41 911.00 | | 38 721.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 208.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 124.00 | 304 207.00 | | 220 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 913.00 | 2 038 029.00 | | 2 112 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 245.00 | 172 245.00 | | 172 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 996.00 | 105 560.00 | 2 436.00 | 107 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 124.00 | 220 124.00 | | 220 124.00 |