| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 410.00 | 135 000.00 | 1 436 410.00 | 1 571 410.00 |
AP Constructions | 3 190.00 | 1 153.00 | 2 037.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 022.00 | 85 729.00 | 293.00 | 86 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 503.00 | 227 327.00 | 1 442 176.00 | 1 669 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 165 707.00 | | 165 707.00 | 165 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
BZ Autres créances | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
CF Disponibilités | 434 783.00 | | 434 783.00 | 434 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 959.00 | | 764 959.00 | 764 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 462.00 | 227 327.00 | 2 207 135.00 | 2 434 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 289.00 | 1 554 322.00 | | 1 714 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 857.00 | 200 967.00 | | 161 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 646.00 | 1 892 789.00 | | 2 013 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | 8 946.00 | | 9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 442.00 | 172 245.00 | | 162 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 767.00 | 38 721.00 | | 21 767.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 213.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 489.00 | 220 124.00 | | 193 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 135.00 | 2 112 913.00 | | 2 207 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 873.00 | | 1 764 873.00 | 1 764 873.00 |
FG Production vendue services | 70 912.00 | | 70 912.00 | 70 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 785.00 | | 1 835 785.00 | 1 835 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 4 464.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 4 464.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 4 424.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 061.00 | 69 200.00 | | 56 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 926.00 | 1 823 003.00 | | 1 841 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 068.00 | 1 622 036.00 | | 1 680 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 857.00 | 200 967.00 | | 161 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 832.00 | 2 530.00 | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 803.00 | 3 524.00 | | 223 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 686.00 | 3 524.00 | | 88 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 868.00 | 163 868.00 | | 163 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 304.00 | 163 868.00 | 2 436.00 | 166 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 489.00 | 193 489.00 | | 193 489.00 |