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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 410.00 | 135 000.00 | 1 436 410.00 | 1 571 410.00 |
AP Constructions | 3 190.00 | 834.00 | 2 356.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 5 497.00 | 1 401.00 | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 022.00 | 74 506.00 | 11 516.00 | 86 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 073.00 | 215 954.00 | 1 454 118.00 | 1 670 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 153 288.00 | | 153 288.00 | 153 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
BZ Autres créances | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CF Disponibilités | 313 958.00 | | 313 958.00 | 313 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 911.00 | | 583 911.00 | 583 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 984.00 | 215 954.00 | 2 038 029.00 | 2 253 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 149.00 | | | 1 505 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 822.00 | | | 1 733 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 057.00 | | | 165 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 207.00 | | | 304 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 029.00 | | | 2 038 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 207.00 | | | 304 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 287.00 | | 1 593 287.00 | 1 593 287.00 |
FG Production vendue services | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 747.00 | | 1 647 747.00 | 1 647 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 500.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 763.00 | | | 1 652 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 590.00 | | | 1 561 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 073.00 | | | 1 670 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 527.00 | | | 1 571 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 536.00 | 9 418.00 | | 71 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 419.00 | 9 418.00 | | 71 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 057.00 | 165 057.00 | | 165 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 681.00 | 116 245.00 | 2 436.00 | 118 681.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 207.00 | 304 207.00 | | 304 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
ST Autres comptes | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 972.00 | | | 73 972.00 |