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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 326.00 | | 650 326.00 | 650 326.00 |
AP Constructions | 3 685 179.00 | 363 195.00 | 3 321 984.00 | 3 685 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 649.00 | 6 103.00 | 2 546.00 | 8 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 970.00 | 369 298.00 | 4 183 672.00 | 4 552 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 309.00 | | 164 309.00 | 164 309.00 |
BZ Autres créances | 5 559 751.00 | | 5 559 751.00 | 5 559 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 229.00 | | 5 737 229.00 | 5 737 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 198.00 | 369 298.00 | 9 920 900.00 | 10 290 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 880.00 | 76 966.00 | | 93 880.00 |
DH Report à nouveau | 809 833.00 | 488 458.00 | | 809 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 207.00 | 338 290.00 | | 362 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 421.00 | 2 969 214.00 | | 3 331 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 260 404.00 | 937 146.00 | | 1 260 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 361.00 | 2 173 409.00 | | 1 820 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 733.00 | 3 583 930.00 | | 3 346 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 800.00 | 17 021.00 | | 57 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 062.00 | 71 024.00 | | 95 062.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 620.00 | 1 600.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 589 479.00 | 6 791 631.00 | | 6 589 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 920 900.00 | 9 760 845.00 | | 9 920 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 589 479.00 | 4 765 321.00 | | 6 589 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 395.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 346 733.00 | | | 3 346 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 162.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 848.00 | 56 444.00 | | 68 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 198.00 | 998 512.00 | | 1 137 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 991.00 | 660 222.00 | | 774 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 207.00 | 338 290.00 | | 362 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 984.00 | | 30 756.00 | 4 552 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 208 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 771.00 | 4 552 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 756.00 | 4 344 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344 154.00 | | 30 756.00 | 4 344 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 830.00 | | | 208 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 136.00 | 75 162.00 | 369 298.00 | 294 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 136.00 | 75 162.00 | 369 298.00 | 294 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 260 404.00 | 1 260 404.00 | | 1 260 404.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 439.00 | 168 439.00 | | 168 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
UX Autres créances clients | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VC Groupe et associés | 5 440 205.00 | | | 5 440 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 361.00 | 1 820 361.00 | | 1 820 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 178 293.00 | 3 178 293.00 | | 3 178 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 422.00 | | | 324 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 693.00 | 5 726 377.00 | 11 316.00 | 5 737 693.00 |
VW T.V.A. | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 479.00 | 6 589 479.00 | | 6 589 479.00 |