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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 326.00 | | 650 326.00 | 650 326.00 |
AP Constructions | 3 685 179.00 | 584 306.00 | 3 100 873.00 | 3 685 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 893.00 | 12 797.00 | 8 095.00 | 20 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 089 245.00 | 597 103.00 | 13 492 142.00 | 14 089 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 260.00 | | 843 260.00 | 843 260.00 |
BZ Autres créances | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 480 402.00 | | 480 402.00 | 480 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 850.00 | | 1 441 850.00 | 1 441 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 531 095.00 | 597 103.00 | 14 933 993.00 | 15 531 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 721 318.00 | | 9 721 318.00 | 9 721 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 171.00 | 132 585.00 | | 150 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 879 340.00 | 1 545 207.00 | | 1 879 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 077.00 | 351 719.00 | | 851 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 087.00 | 4 095 011.00 | | 4 946 087.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 310 645.00 | 1 301 137.00 | | 1 310 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243 843.00 | 1 113 139.00 | | 5 243 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137 593.00 | 3 228 622.00 | | 3 137 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 262.00 | 38 386.00 | | 38 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 531.00 | 166 705.00 | | 248 531.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | 19 438.00 | | 7 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 987 905.00 | 5 869 227.00 | | 9 987 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 933 993.00 | 9 964 238.00 | | 14 933 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 903.00 | 4 661 157.00 | | 4 190 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 137 593.00 | | | 3 137 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 158.00 | | 9 526 594.00 | 4 564 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506.00 | 9 732 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 14 089 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 356 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 407.00 | | 991.00 | 4 355 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 751.00 | | 9 525 603.00 | 208 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 570.00 | 76 533.00 | 597 103.00 | 520 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 570.00 | 76 533.00 | 597 103.00 | 520 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 310 645.00 | | 300 000.00 | 1 310 645.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 472.00 | 197 472.00 | | 197 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 843 260.00 | 843 260.00 | | 843 260.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VC Groupe et associés | 104 248.00 | 104 248.00 | | 104 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243 843.00 | 757 486.00 | 2 141 271.00 | 5 243 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 940 121.00 | 2 940 121.00 | | 2 940 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 316.00 | | | 370 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 828.00 | 961 298.00 | 11 530.00 | 972 828.00 |
VW T.V.A. | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 987 905.00 | 4 190 903.00 | 2 441 271.00 | 9 987 905.00 |