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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 326.00 | | 650 326.00 | 650 326.00 |
AP Constructions | 3 685 179.00 | 436 898.00 | 3 248 280.00 | 3 685 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 649.00 | 7 221.00 | 1 428.00 | 8 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 488.00 | 444 120.00 | 4 107 368.00 | 4 551 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 463.00 | | 228 463.00 | 228 463.00 |
BZ Autres créances | 5 501 830.00 | | 5 501 830.00 | 5 501 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 463.00 | | 5 804 463.00 | 5 804 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 355 951.00 | 444 120.00 | 9 911 831.00 | 10 355 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 991.00 | 93 880.00 | | 111 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 930.00 | 809 833.00 | | 1 153 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 871.00 | 362 207.00 | | 411 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 292.00 | 3 331 421.00 | | 3 743 292.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 280 932.00 | 1 260 404.00 | | 1 280 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 612.00 | 1 820 361.00 | | 1 472 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 891.00 | 3 346 733.00 | | 3 226 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 886.00 | 57 800.00 | | 48 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 998.00 | 95 062.00 | | 129 998.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720.00 | 1 620.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 168 539.00 | 6 589 479.00 | | 6 168 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 911 831.00 | 9 920 900.00 | | 9 911 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 060 500.00 | 4 655 143.00 | | 5 060 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 970.00 | | 30 789.00 | 4 552 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 514.00 | 207 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 271.00 | 4 551 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 756.00 | 4 344 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344 154.00 | | 30 756.00 | 4 344 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 816.00 | | 32.00 | 208 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 298.00 | 74 821.00 | | 369 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 298.00 | 74 821.00 | | 369 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 280 932.00 | 1 280 932.00 | | 1 280 932.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 583.00 | 168 583.00 | | 168 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 228 463.00 | | | 228 463.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VC Groupe et associés | 5 488 242.00 | | | 5 488 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 612.00 | 364 573.00 | 1 108 040.00 | 1 472 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 058 308.00 | 3 058 308.00 | | 3 058 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 839.00 | | | 345 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 741 627.00 | 5 730 293.00 | 11 334.00 | 5 741 627.00 |
VW T.V.A. | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168 539.00 | 5 060 500.00 | 1 108 040.00 | 6 168 539.00 |