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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 326.00 | | 650 326.00 | 650 326.00 |
AP Constructions | 3 685 179.00 | 510 602.00 | 3 174 577.00 | 3 685 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 902.00 | 9 968.00 | 9 935.00 | 19 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 158.00 | 520 570.00 | 4 043 588.00 | 4 564 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 591.00 | | 328 591.00 | 328 591.00 |
BZ Autres créances | 3 793 804.00 | | 3 793 804.00 | 3 793 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 264.00 | | 451 264.00 | 451 264.00 |
CF Disponibilités | 1 346 991.00 | | 1 346 991.00 | 1 346 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 650.00 | | 5 920 650.00 | 5 920 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 484 807.00 | 520 570.00 | 9 964 238.00 | 10 484 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 585.00 | 111 991.00 | | 132 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 207.00 | 1 153 930.00 | | 1 545 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 719.00 | 411 871.00 | | 351 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 011.00 | 3 743 292.00 | | 4 095 011.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 301 137.00 | 1 280 932.00 | | 1 301 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 139.00 | 1 472 612.00 | | 1 113 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228 622.00 | 3 226 891.00 | | 3 228 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 386.00 | 48 886.00 | | 38 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 705.00 | 129 998.00 | | 166 705.00 |
EA Autres dettes | 19 438.00 | 7 500.00 | | 19 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 720.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 869 227.00 | 6 168 539.00 | | 5 869 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 238.00 | 9 911 831.00 | | 9 964 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 661 157.00 | 5 060 500.00 | | 4 661 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 488.00 | | 21 941.00 | 4 551 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 208 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 271.00 | 4 564 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 257.00 | 4 355 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344 154.00 | | 20 510.00 | 4 344 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 334.00 | | 1 431.00 | 207 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 120.00 | 76 450.00 | 520 570.00 | 444 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 120.00 | 76 450.00 | 520 570.00 | 444 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 301 137.00 | 1 001 137.00 | | 1 301 137.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 349.00 | | | 170 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 328 591.00 | 328 591.00 | | 328 591.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VC Groupe et associés | 3 788 242.00 | 3 788 242.00 | | 3 788 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 139.00 | 375 419.00 | 737 721.00 | 1 113 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 058 273.00 | 3 058 273.00 | | 3 058 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 861.00 | | | 357 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 146.00 | 4 122 395.00 | 12 751.00 | 4 135 146.00 |
VW T.V.A. | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 227.00 | 4 661 157.00 | 737 721.00 | 5 869 227.00 |