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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 663.00 | 88 896.00 | 23 767.00 | 112 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 390 000.00 | 800 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 652.00 | 983 614.00 | 100 038.00 | 1 083 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 685.00 | 196 157.00 | 41 528.00 | 237 685.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 892.00 | 1 658 667.00 | 1 016 225.00 | 2 674 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 104.00 | | 396 104.00 | 396 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 618.00 | | 347 618.00 | 347 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 055.00 | 15 503.00 | 727 552.00 | 743 055.00 |
BZ Autres créances | 174 436.00 | | 174 436.00 | 174 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
CF Disponibilités | 463 041.00 | | 463 041.00 | 463 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 226.00 | 15 503.00 | 2 255 724.00 | 2 271 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 118.00 | 1 674 170.00 | 3 271 948.00 | 4 946 118.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 499.00 | 773 640.00 | | 1 022 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 818.00 | | | 627 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
DH Report à nouveau | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 847.00 | 88 148.00 | | 49 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 581.00 | 990 057.00 | | 1 916 581.00 |
DP Provisions pour risques | 217 052.00 | 217 052.00 | | 217 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 052.00 | 217 052.00 | | 217 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 176.00 | 63 810.00 | | 20 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 260.00 | 16 260.00 | | 86 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 883.00 | 321 079.00 | | 358 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 372.00 | 838 046.00 | | 521 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 732.00 | 115 286.00 | | 135 732.00 |
EA Autres dettes | 15 892.00 | 290.00 | | 15 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 316.00 | 1 354 771.00 | | 1 138 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 948.00 | 2 561 881.00 | | 3 271 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 720.00 | | 180 720.00 | 180 720.00 |
FD Production vendue biens | 4 244 049.00 | | 4 244 049.00 | 4 244 049.00 |
FG Production vendue services | 107 177.00 | | 107 177.00 | 107 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 945.00 | | 4 531 945.00 | 4 531 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 57 990.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 123 858.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -67 858.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 527.00 | 4 710 253.00 | | 4 617 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 680.00 | 4 622 105.00 | | 4 567 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 847.00 | 88 148.00 | | 49 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 759.00 | | 1 331 393.00 | 1 346 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 260.00 | 50 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 2 674 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 119.00 | | 1 214 544.00 | 88 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 548.00 | | 114 789.00 | 1 206 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 092.00 | | 2 060.00 | 52 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 270.00 | 80 790.00 | | 1 075 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 658.00 | 11 176.00 | | 66 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 612.00 | 69 613.00 | | 1 006 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 052.00 | | | 217 052.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 390 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 125.00 | 790.00 | 8 413.00 | 23 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 125.00 | 390 790.00 | 8 413.00 | 23 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 177.00 | 390 790.00 | 8 413.00 | 240 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 372.00 | 521 372.00 | | 521 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
UX Autres créances clients | 715 727.00 | | | 715 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
VB T. V. A. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VI Groupe et associés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 888.00 | 986 888.00 | | 986 888.00 |
VW T.V.A. | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 433.00 | 779 433.00 | | 779 433.00 |