| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 515.00 | 133 319.00 | 8 196.00 | 141 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 390 000.00 | 800 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 181.00 | 1 120 341.00 | 78 841.00 | 1 199 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 145.00 | 260 640.00 | 36 504.00 | 297 145.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 234.00 | 1 904 300.00 | 975 934.00 | 2 880 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 340.00 | | 540 340.00 | 540 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 299.00 | | 343 299.00 | 343 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 527.00 | 22 062.00 | 597 465.00 | 619 527.00 |
BZ Autres créances | 207 842.00 | | 207 842.00 | 207 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 896 151.00 | | 896 151.00 | 896 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 074.00 | 22 062.00 | 2 594 011.00 | 2 616 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 307.00 | 1 926 362.00 | 3 569 945.00 | 5 496 307.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 499.00 | 1 022 499.00 | | 1 022 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 818.00 | 627 818.00 | | 627 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
DH Report à nouveau | 363 963.00 | 304 927.00 | | 363 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 424.00 | 59 036.00 | | 141 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 973.00 | 2 142 549.00 | | 2 283 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 347.00 | 72 016.00 | | 63 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 435.00 | 407 696.00 | | 428 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 332.00 | 617 541.00 | | 621 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 457.00 | 150 764.00 | | 154 457.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 1 708.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 972.00 | 1 265 984.00 | | 1 285 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 945.00 | 3 408 533.00 | | 3 569 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 250.00 | | 24 583.00 | 2 861 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 599.00 | 52 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 2 880 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 515.00 | | | 1 331 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 115.00 | | 19 211.00 | 1 477 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 620.00 | | 5 371.00 | 52 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 524.00 | 70 776.00 | | 1 443 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 093.00 | 15 224.00 | | 118 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 430.00 | 55 551.00 | | 1 325 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 761.00 | | 8 699.00 | 30 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 761.00 | | 8 699.00 | 420 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 761.00 | | 8 699.00 | 420 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 332.00 | 621 332.00 | | 621 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
UX Autres créances clients | 592 735.00 | 592 735.00 | | 592 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VB T. V. A. | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VW T.V.A. | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 537.00 | 857 537.00 | | 857 537.00 |